Българска народна банка

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 ноември 2024 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ¹

Септември 2024 г.

Към края на септември 2024 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове^2,3,4, които осъществяват дейност в България, възлизат на 11110.9 млн. лева. Техният размер се увеличава с 2106.5 млн. лева (23.4%) в сравнение със септември 2023 г. (9004.4 млн. лева) и с 480.2 млн. лева (4.5%) спрямо юни 2024 г. (10630.7 млн. лева).

Като процент от БВП⁵ общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2024 г. е 5.7%, при 4.9% от БВП към септември 2023 г. и 5.4% към края на юни 2024 година.

1. Размер и структура на активите

Към края на септември 2024 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 3614.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2023 г. (2902.5 млн. лева) те се увеличават със 712.2 млн. лева (24.5%). В сравнение с юни 2024 г. (3431.4 млн. лева) активите се увеличават със 183.4 млн. лева (5.3%).

Към края на третото тримесечие на 2024 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 522.9 млн. лева (30.8%) до 2221.5 млн. лева при 1698.6 млн. лева към септември 2023 г., а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти нарастват със 116.8 млн. лева (28.8%) до 522.4 млн. лева при 405.6 млн. лева към края на септември 2023 година. Спрямо юни 2024 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 125.2 млн. лева (6%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 31.2 млн. лева (6.4%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 72.6 млн. лева (9.1%) до 870.8 млн. лева към септември 2024 г. (798.3 млн. лева към края на септември 2023 г.). В сравнение с юни 2024 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 27 млн. лева (3.2%).

Към края на септември 2024 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 61.5%, при 58.5% към септември 2023 г. и 61.1% към юни 2024 година. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 24.1% от общата сума на активите към септември 2024 г. при относителен дял от 27.5% към септември 2023 г. и 24.6% към юни 2024 година.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2024 г. спрямо същия месец на 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 356.8 млн. лева (29.4%) до 1570.7 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават със 149.1 млн. лева (14.6%) до 1168.6 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 179 млн. лева (33.8%) до 708.9 млн. лева. В сравнение с юни 2024 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 108.7 млн. лв. (7.4%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 38.6 млн. лв. (3.4%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 47.7 млн. лева (7.2%). Към края на септември 2024 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 43.5%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 32.3% и ценни книжа, различни от акции – 19.6%, при съответно 41.8% за акциите и другите форми на собственост, 35.1% за акции/дялове на ИД и ДФ и 18.3% за ценни книжа, различни от акции към края на септември 2023 година. Към юни 2024 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 42.6%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 32.9% и ценни книжа, различни от акции – 19.3%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти

Към края на трето тримесечие на 2024 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63% и в евро – 31.5%, при съответно 67.2% и 28.5% към септември 2023 година. Към юни 2024 г. активите, деноминирани в български лева са 64.5%, а тези в евро – 30.7%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути

Географската структура на ценните книжа⁶ в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2024 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 315.8 млн. лева (21%) до 1819.4 млн. лева при 1503.6 млн. лева към края на септември 2023 г., а в останалите държави от Европейския съюз⁶ – с 327.9 млн. лева (31.2%) до 1378.3 млн. лева при 1050.5 млн. лева към края на септември 2023 година. В сравнение с юни 2024 г. инвестициите в България се увеличават със 73 млн. лева (4.2%), а в останалите държави от Европейския съюз – със 117.9 млн. лева (9.4%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти е 52.8% към септември 2024 г. при 54.4% към края на септември 2023 г. и 53.7% към юни 2024 година. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември 2024 г. е 40% при 38% към края на септември 2023 г. и 38.7% към юни 2024 година.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Географска структура

2. Размер и структура на пасивите

Към края на септември 2024 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 7496.1 млн. лева. Спрямо същия месец на 2023 г. (6101.9 млн. лева), те се увеличават с 1394.2 млн. лева (22.8%). В сравнение с края на юни 2024 г. (7199.4 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 296.7 млн. лева (4.1%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2024 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 1073.4 млн. лева (27.3%) до 5008.8 млн. лева при 3935.4 млн. лева към септември 2023 година. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 209.5 млн. лева (19.9%) до 1264.4 млн. лева към септември 2024 г. при 1055 млн. лева към края на трето тримесечие на 2023 година. Спрямо юни 2024 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 216.2 млн. лева (4.5%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват с 55.9 млн. лева (4.6%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2024 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (66.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.9%). Към края на септември 2023 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 64.5% и 17.3%, а към юни 2024 г. – 66.6% и 16.8%.

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на септември 2024 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 3614.8 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 3597.8 млн. лева. Към края на трето тримесечие на 2024 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 3449.2 млн. лева (95.9%), а към сектор Останал свят – 148.5 млн. лева (4.1%). Спрямо септември 2023 г. пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават с 657 млн. лева (23.5%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) нарастват с 47.7 млн. лева (47.3%). По институционални сектори към септември 2024 г. спрямо същия месец на предходната година се увеличават задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове със 176.6 млн. лева (20.1%) до 1054.8 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 221.2 млн. лева (20.6%) до 1293.2 млн. лева. Спрямо юни 2024 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават със 168.1 млн. лева (5.1%), а към нерезиденти с 14 млн. лева (10.4%). По институционални сектори към септември 2024 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 78.7 млн. лева (8.1%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 62.6 млн. лева (5.1%).

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на септември 2024 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (35.9%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (29.3%) и Нефинансови предприятия (10.1%). Най-големите относителни дялове към септември 2023 г. са съответно 37.1% за сектор Домакинства и НТООД, 30.4% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 10.1% за сектор Нефинансови предприятия. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4.1% от общия размер на собствения капитал към септември 2024 г. при относителен дял 3.5% към края на септември 2023 г. и 3.9% към юни 2024 година.

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

² Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18.10.2013 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ.

³ Предварителни данни за септември 2024 г. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.

⁴ В обхвата на инвестиционните фондове, с данните за четвърто тримесечие на 2021 г. са включени алтернативните инвестиционни фондове от второ тримесечие на 2021 г.

⁵ При БВП в размер на 195 899 млн. лева за 2024 г. (прогноза на БНБ) и 185 232.5 млн. лева за 2023 г. (данни на НСИ от 18.10.2024 г.).

⁶ Ценните книжа включват: ценни книжа, различни от акции (AF.33), акции и други форми на собственост (AF.51) и акции и дялове, емитирани от инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) (AF.52).

От февруари 2020 г. Европейският съюз не включва Обединеното кралство.